Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2307552567
Valorennummer 110153173
Bloomberg Global ID VOV3MHH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.37 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 76.71 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 84.75 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 71.60 EUR 05.08.2024
NAV * 77.37 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 77.37 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 77.37 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'012'420
Anteilsklassevermögen *** 580'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.55% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.98% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.14% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.52% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.80% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.74% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.57% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -7.83% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -22.63% 14.06.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.49%
Microsoft Corp 2.05%
Amazon.com Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Apple Inc 1.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.24%
Broadcom Inc 1.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.01%
Uber Technologies Inc 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)