Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2275724347
Valorennummer 59018487
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.62 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 73.54 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 84.90 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 68.36 CHF 08.04.2025
NAV * 73.62 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 73.62 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 73.62 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.44% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.71% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -12.93% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -9.14% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.70% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +7.71% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -3.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -26.38% 14.06.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)