VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
05.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
05.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
05.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
05.06.2025 9.2745
05.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
05.06.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
05.06.2025 4.0692
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
05.06.2025 91.294
05.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren