VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
12.11.2024 7.9615
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
12.11.2024 7.8604
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
12.11.2024 9.2745
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
12.11.2024
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
12.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren