ISIN | LU1481721022 |
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Valorennummer | 33721376 |
Bloomberg Global ID | VONMASC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Solution C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat zum Ziel, ein stetiges Kapitalwachstum zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation soll das Nettovermögen des Teilfonds unter Berücksichtigung der unten angeführten Beschränkungen mehrheitlich auf die festverzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte, die alternative Anlageklasse und Währungen ausgerichtet werden. Auf Anlagen in einzelne Anlageklassen kann vollständig verzichtet werden. Der Teilfonds kann eine Ausrichtung (Exposure) von bis zu 100 % seines Nettovermögens auf die festverzinsliche Anlageklasse aufbauen, indem er unter anderem Anleihen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, ausgegeben von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, erwirbt. Die Ausrichtung des Teilfonds auf forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (sog. asset- bzw. mortgage-backed securities, ABS/MBS) darf dabei 20 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.94 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.80 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.66 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.89 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 111.94 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 111.94 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.94 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'522'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'733'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.47% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.75% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.02% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.18% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +9.44% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.28% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.18% | |
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France (Republic Of) 3% | 3.90% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.64% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.98% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 2.97% | |
Vontobel Global High Yld Bd S EUR | 2.85% | |
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR | 2.84% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.23% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |