Vontobel Fund - Multi Asset Solution C

Stammdaten

ISIN LU1481721022
Valorennummer 33721376
Bloomberg Global ID VONMASC LX
Fondsname Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat zum Ziel, ein stetiges Kapitalwachstum zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation soll das Nettovermögen des Teilfonds unter Berücksichtigung der unten angeführten Beschränkungen mehrheitlich auf die festverzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte, die alternative Anlageklasse und Währungen ausgerichtet werden. Auf Anlagen in einzelne Anlageklassen kann vollständig verzichtet werden. Der Teilfonds kann eine Ausrichtung (Exposure) von bis zu 100 % seines Nettovermögens auf die festverzinsliche Anlageklasse aufbauen, indem er unter anderem Anleihen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, ausgegeben von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, erwirbt. Die Ausrichtung des Teilfonds auf forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (sog. asset- bzw. mortgage-backed securities, ABS/MBS) darf dabei 20 % seines Nettovermögens nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.94 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 111.80 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.66 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 105.89 EUR 01.07.2024
NAV * 111.94 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 111.94 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 111.94 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'522'265
Anteilsklassevermögen *** 21'733'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.47% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.75% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.02% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +5.71% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +10.18% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +9.44% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +7.28% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 7.18%
France (Republic Of) 3% 3.90%
Invesco Physical Gold ETC 3.64%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.98%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.97%
Vontobel Global High Yld Bd S EUR 2.85%
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR 2.84%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.51%
United States Treasury Notes 0.125% 2.08%
United States Treasury Notes 0.125% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)