Vontobel Fund - Non-Food Commodity I

Stammdaten

ISIN LU1106544999
Valorennummer 25360743
Bloomberg Global ID VFBNFIA LX
Fondsname Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.84 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 106.25 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 112.56 USD 29.07.2025
52 Wochen Tief * 95.88 USD 08.04.2025
NAV * 105.84 USD 13.08.2025
Ausgabepreis * 105.84 USD 13.08.2025
Rücknahmepreis * 105.84 USD 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'303'618
Anteilsklassevermögen *** 83'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.04% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat -4.42% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +2.52% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -1.29% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +5.14% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +2.62% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre -12.87% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +30.75% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 101.39%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% 4.09%
United States Treasury Notes 2.25% 4.05%
United States Treasury Notes 0.25% 4.01%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% 2.76%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.70%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
Asian Development Bank 0.5% 2.66%
Manitoba (Province of) 2.125% 2.66%
Ontario (Province Of) 1.05% 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)