Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1106545376
Valorennummer 25360773
Bloomberg Global ID VFBHEHD LX
Fondsname Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.12 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 81.21 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 82.55 EUR 26.09.2025
52 Wochen Tief * 70.51 EUR 08.04.2025
NAV * 82.12 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis * 82.12 EUR 03.10.2025
Rücknahmepreis * 82.12 EUR 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'838'145
Anteilsklassevermögen *** 649'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.70% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.04% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.88% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.71% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +7.49% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.93% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +2.10% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre -3.39% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.35% 10.11.2021
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 113.83%
Pay J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 13.00%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% 4.65%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% 3.14%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 3.07%
Manitoba (Province of) 2.125% 3.02%
Ontario (Province Of) 1.05% 3.01%
Asian Development Bank 0.5% 3.01%
CDP Financial Inc. 1% 3.00%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)