ISIN | LU2331733803 |
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Valorennummer | 111008136 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Solution R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.61 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.21 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.61 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.74 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 108.61 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 108.61 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.61 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.96% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.46% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +15.24% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.61% |
28.04.2021 - 04.09.2025
28.04.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |