ISIN | LU2331733803 |
---|---|
Valorennummer | 111008136 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Solution R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.31 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.52 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.52 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.70 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 107.31 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 107.31 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.31 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.71% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.82% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.10% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.69% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +13.64% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +13.24% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +7.31% |
28.04.2021 - 24.07.2025
28.04.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |