Vontobel Fund - Multi Asset Solution B

Stammdaten

ISIN LU1481720644
Valorennummer 33721371
Bloomberg Global ID VONMASB LX
Fondsname Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.85 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 116.44 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.09 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 105.22 EUR 24.11.2023
NAV * 116.85 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 116.85 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 116.85 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'919'142
Anteilsklassevermögen *** 77'404'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.84% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 16.73%
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR 5.85%
Us 10yr Note (Cbt)dec24 4.91%
United States Treasury Notes 4% 4.44%
France (Republic Of) 0% 3.92%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.19%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.12%
Spain (Kingdom of) 3.45% 3.05%
Italy (Republic Of) 2.95% 2.47%
Vontobel Commodity I USD 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)