Vontobel Fund - Non-Food Commodity B

Stammdaten

ISIN LU1106544643
Valorennummer 25360741
Bloomberg Global ID VFBNFBA LX
Fondsname Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.65 USD 08.01.2025
Vorheriger Preis * 94.95 USD 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 104.10 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 89.62 USD 06.09.2024
NAV * 94.65 USD 08.01.2025
Ausgabepreis * 94.65 USD 08.01.2025
Rücknahmepreis * 94.65 USD 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'767'623
Anteilsklassevermögen *** 1'407'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.76% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -3.13% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate -4.80% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +2.69% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre -6.49% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre -4.69% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +16.74% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 31.01.2025 101.67%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.45%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.06%
Westpac Banking Corp. 2% 3.48%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.11%
Macquarie Bank Ltd. 2.3% 3.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 3.04%
Barclays PLC 3.65% 3.04%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 3.01%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)