Vontobel Fund - Non-Food Commodity B

Stammdaten

ISIN LU1106544643
Valorennummer 25360741
Bloomberg Global ID VFBNFBA LX
Fondsname Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.42 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 95.71 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.45 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 88.59 USD 08.04.2025
NAV * 96.42 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 96.42 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 96.42 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'290'672
Anteilsklassevermögen *** 1'218'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -24.35% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +42.76% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 5/20/2025 101.00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.42%
Royal Bank of Canada 3.4% 2.98%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.97%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 2.95%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 2.95%
Swedish Export Credit Corp. 0.625% 2.95%
Manitoba (Province of) 2.125% 2.91%
Asian Development Bank 0.5% 2.87%
CDP Financial Inc. 1% 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)