VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
21.11.2024 7.0947
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
21.11.2024 7.0451
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
21.11.2024 9.7894
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren