VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren