Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI

Stammdaten

ISIN CH0046964547
Valorennummer 4696454
Bloomberg Global ID VOGLRIA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 312.15 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 311.75 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 321.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 268.37 CHF 09.04.2025
NAV * 312.15 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 312.15 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 312.15 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'114'966
Anteilsklassevermögen *** 52'682'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +4.10% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -1.47% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +7.46% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +3.53% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +8.92% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +9.89% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +31.90% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.1682
ADDI Date 27.05.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.69%
Roche Holding AG 13.56%
Novartis AG Registered Shares 10.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
UBS Group AG 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Holcim Ltd 3.70%
ABB Ltd 3.68%
Swiss Re AG 3.57%
Sika AG 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)