ISIN | CH0046964547 |
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Valorennummer | 4696454 |
Bloomberg Global ID | VOGLRIA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 311.75 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 321.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 268.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'114'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'682'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.24% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +4.10% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -1.47% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +7.46% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +8.92% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +9.89% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +31.90% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.05.2025 |
Nestle SA | 13.69% | |
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Roche Holding AG | 13.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.86% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
UBS Group AG | 4.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.70% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
Sika AG | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |