ISIN | CH0212266750 |
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Valorennummer | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 188.11 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 194.28 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.04 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'777'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'489'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +16.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +3.23% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +28.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.64% | |
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Nestle SA | 11.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.54% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
UBS Group AG | 4.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.87% | |
Sika AG | 3.39% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Alcon Inc | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |