Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0212266750
Valorennummer 21226675
Bloomberg Global ID VONSWSI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.55 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 198.45 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 203.93 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 171.52 CHF 09.04.2025
NAV * 198.55 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 198.55 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 198.55 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'814'648
Anteilsklassevermögen *** 108'631'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +3.91% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -1.33% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +7.76% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +5.46% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +14.42% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +15.75% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +44.05% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.37%
Nestle SA 13.21%
Novartis AG Registered Shares 10.81%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
ABB Ltd 5.08%
UBS Group AG 4.27%
Holcim Ltd 4.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Swiss Re AG 3.57%
Sika AG 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)