Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0212266750
Valorennummer 21226675
Bloomberg Global ID VONSWSI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.85 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 198.28 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 203.93 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 174.98 CHF 16.04.2024
NAV * 196.85 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 196.85 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 196.85 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'312'479
Anteilsklassevermögen *** 110'508'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.31% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.47% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +7.04% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +3.60% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +9.68% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +16.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +9.37% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +50.80% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.17%
Nestle SA 11.99%
Novartis AG Registered Shares 10.52%
ABB Ltd 5.29%
UBS Group AG 4.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.78%
Holcim Ltd 4.21%
Swiss Re AG 3.35%
Sika AG 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)