Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0212266750
Valorennummer 21226675
Bloomberg Global ID VONSWSI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.05 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 182.51 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 194.28 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 165.32 CHF 28.11.2023
NAV * 183.05 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 183.05 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 183.05 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'777'214
Anteilsklassevermögen *** 102'489'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.90% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.57% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +25.54% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.62%
Nestle SA 11.42%
Novartis AG Registered Shares 11.24%
ABB Ltd 5.41%
UBS Group AG 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.56%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.66%
Holcim Ltd 3.37%
Alcon Inc 3.09%
Sika AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)