ISIN | CH0212266750 |
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Valorennummer | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.08 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.82 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.93 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.08 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 191.08 CHF | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 191.08 CHF | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'312'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'508'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | -4.69% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -2.30% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -0.40% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +7.25% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +8.81% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +7.65% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +36.02% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.37% | |
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Nestle SA | 13.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
UBS Group AG | 4.27% | |
Holcim Ltd | 4.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
Sika AG | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |