Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A

Stammdaten

ISIN CH0046922354
Valorennummer 4692235
Bloomberg Global ID VOGLORA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.94 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 275.52 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 292.37 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 244.14 CHF 09.04.2025
NAV * 275.94 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 275.94 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 275.94 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'626'024
Anteilsklassevermögen *** 14'190'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.62% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -4.19% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +4.96% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +0.77% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +6.36% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +11.08% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +21.45% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 26.06.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.70%
Novartis AG Registered Shares 10.92%
Roche Holding AG 10.85%
UBS Group AG Registered Shares 5.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.86%
Zurich Insurance Group AG 4.14%
Sika AG 3.74%
ABB Ltd 3.72%
Holcim Ltd 3.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)