Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A

Stammdaten

ISIN CH0046922354
Valorennummer 4692235
Bloomberg Global ID VOGLORA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 276.62 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 275.14 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 285.41 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 238.52 CHF 27.10.2023
NAV * 276.62 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis * 276.62 CHF 13.09.2024
Rücknahmepreis * 276.62 CHF 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'725'645
Anteilsklassevermögen *** 13'946'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.05% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.77% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.51% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +7.98% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +11.24% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -5.06% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +20.32% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 13.09.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.01%
Nestle SA 12.51%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
UBS Group AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
ABB Ltd 4.24%
Sika AG 3.92%
Alcon Inc 3.19%
Swiss Re AG 3.17%
Zurich Insurance Group AG 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)