ISIN | CH0381683991 |
---|---|
Valorennummer | 38168399 |
Bloomberg Global ID | VOSSEIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.35 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.40 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.31 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 140.35 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 140.35 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 140.35 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 445'675'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 640'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +6.69% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.78% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.60% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.02% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +1.73% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +37.61% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.56% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.93% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.22% | |
ABB Ltd | 3.90% | |
Sika AG | 3.82% | |
Holcim Ltd | 3.66% | |
Swiss Re AG | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |