Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0381683991
Valorennummer 38168399
Bloomberg Global ID VOSSEIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.35 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 141.40 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 146.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 128.31 CHF 16.04.2024
NAV * 140.35 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 140.35 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 140.35 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 445'675'446
Anteilsklassevermögen *** 640'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.93% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +6.69% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.60% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.02% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.73% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +37.61% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.56%
Nestle SA 11.13%
Novartis AG Registered Shares 10.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.93%
UBS Group AG 5.00%
Zurich Insurance Group AG 4.22%
ABB Ltd 3.90%
Sika AG 3.82%
Holcim Ltd 3.66%
Swiss Re AG 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)