Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0381683991
Valorennummer 38168399
Bloomberg Global ID VOSSEIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.93 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 132.65 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 140.83 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 122.77 CHF 28.11.2023
NAV * 131.93 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 131.93 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 131.93 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'101'418
Anteilsklassevermögen *** 36'414'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -4.87% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -5.64% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -3.85% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +6.79% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +6.50% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -6.14% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +15.42% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.18%
Nestle SA 11.17%
Novartis AG Registered Shares 10.80%
UBS Group AG 4.65%
ABB Ltd 4.37%
Zurich Insurance Group AG 4.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.14%
Sika AG 3.52%
Alcon Inc 3.38%
Swiss Re AG 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)