Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN

Stammdaten

ISIN CH0294647554
Valorennummer 29464755
Bloomberg Global ID VOSSEAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsaues der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Weruuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Derivate auf Aktien werden dabei nur in untergeordnetem Masse eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.18 CHF 22.01.2025
Vorheriger Preis * 155.03 CHF 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 158.87 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 141.49 CHF 09.02.2024
NAV * 156.18 CHF 22.01.2025
Ausgabepreis * 156.18 CHF 22.01.2025
Rücknahmepreis * 156.18 CHF 22.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 439'348'053
Anteilsklassevermögen *** 6'815'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.48% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +6.39% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +0.48% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate -0.88% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +9.23% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +7.81% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +2.86% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +16.30% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3656
ADDI Date 22.01.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.55%
Novartis AG Registered Shares 10.20%
Nestle SA 10.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.29%
UBS Group AG 5.06%
ABB Ltd 4.59%
Zurich Insurance Group AG 4.53%
Sika AG 4.01%
Swiss Re AG 3.84%
Lonza Group Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.0% Healthcare19.0% Financial Services16.9% Industrials14.4% Consumer Defensive8.2% Basic Materials5.9% Consumer Cyclical1.6% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)