Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R

Stammdaten

ISIN CH0102867717
Valorennummer 10286771
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.99 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 192.71 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 207.13 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 174.16 CHF 09.04.2025
NAV * 193.99 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 193.99 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 193.99 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -4.72% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -2.37% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -0.53% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +6.97% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +8.24% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +6.84% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +34.42% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)