Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R

Stammdaten

ISIN CH0102867717
Valorennummer 10286771
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.06 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 185.50 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 197.59 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 168.49 CHF 28.11.2023
NAV * 186.06 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 186.06 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 186.06 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +24.10% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)