ISIN | CH0102867717 |
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Valorennummer | 10286771 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.53 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 201.43 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 207.13 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 174.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 201.53 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 201.53 CHF | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 201.53 CHF | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.12% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +3.89% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -1.39% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +7.61% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +13.81% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +14.88% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +42.33% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |