Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R

Stammdaten

ISIN CH0102867717
Valorennummer 10286771
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.12 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 193.72 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 200.20 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 168.34 CHF 09.04.2025
NAV * 193.12 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 193.12 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 193.12 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.94% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate -1.13% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -2.62% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.56% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +17.63% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +18.59% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +33.91% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)