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Auf einen Blick

380 Fonds
2'349 Anteilsklassen
21'292 Dokumente
483 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
21.11.2024 25.85
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
21.11.2024 37.97
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
21.11.2024 0.18
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
21.11.2024 40.04
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
21.11.2024 1.41
21.11.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren