ISIN | LU0224580604 |
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Valorennummer | 2186997 |
Bloomberg Global ID | FSHGRCB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.81 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.01 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.01 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.00 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 122.81 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 122.81 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.81 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 312'561'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'374'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +0.85% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.24% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +6.69% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +5.05% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +3.18% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 2.19% | |
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Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.12% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 2.07% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.95% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 1.94% | |
Akademiska Hus AB 0.3% | 1.90% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.88% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% | 1.77% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.75% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |