Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU0224580604
Valorennummer 2186997
Bloomberg Global ID FSHGRCB LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.86 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 121.73 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.10 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 118.00 CHF 18.03.2024
NAV * 121.86 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis * 121.86 CHF 04.03.2025
Rücknahmepreis * 121.86 CHF 04.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'461'589
Anteilsklassevermögen *** 270'167'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -0.03% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate -0.04% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate +1.18% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +3.10% 04.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +7.10% 06.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +2.81% 04.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +0.63% 04.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.85
ADDI Date 04.03.2025

Top 10 Holdings ***

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 2.18%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.10%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 2.05%
BNP Paribas SA 2.63% 1.94%
Nordea Bank ABP 0.125% 1.92%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.86%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% 1.76%
New York Life Global Funding 0.25% 1.74%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.72%
Commonwealth Bank of Australia 1.24% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)