Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU0224580430
Valorennummer 2186995
Bloomberg Global ID FSHGREB LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.26 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 132.36 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 132.75 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 127.41 EUR 27.02.2024
NAV * 132.26 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 132.26 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 132.26 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'783'644
Anteilsklassevermögen *** 562'618'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.76% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.45% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.02% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.59% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.85% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.67% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +6.90% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -1.05% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -1.99% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 37.97
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.5% 2.72%
France (Republic Of) 0.75% 2.33%
France (Republic Of) 1% 1.77%
France (Republic Of) 0.75% 1.72%
France (Republic Of) 2.75% 1.70%
France (Republic Of) 0.5% 1.38%
France (Republic Of) 2.75% 1.34%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.28%
France (Republic Of) 0% 1.21%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)