| ISIN | LU2397253688 |
|---|---|
| Valorennummer | 114146833 |
| Bloomberg Global ID | FOGBEUX LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'169.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'172.19 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'172.19 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9'853.00 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10'169.02 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 10'169.02 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 10'169.02 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 629'496'226 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'665'119 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.38% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.85% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.98% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.58% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +1.69% |
22.11.2021 - 08.01.2026
22.11.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.51% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.93% | |
| European Union 1.625% | 1.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 1.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.18% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.15% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.12% | |
| European Union 2.5% | 1.12% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25% | 1.11% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |