| ISIN | LU2397253761 |
|---|---|
| Valorennummer | 114146836 |
| Bloomberg Global ID | FOGBCUX LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'313.97 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'314.83 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'322.63 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10'123.70 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 10'313.97 CHF | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 10'313.97 CHF | 01.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 10'313.97 CHF | 01.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 384'886'620 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'983'410 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.06% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +0.19% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +0.05% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.11% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.14% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.20% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.14% |
22.11.2021 - 01.12.2025
22.11.2021 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.56% | |
|---|---|---|
| Lloyds Bank plc 1.87% | 2.36% | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.355% | 1.85% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.82% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 1.79% | |
| Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 1.77% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.73% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.72% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.72% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |