ISIN | LU2397253761 |
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Valorennummer | 114146836 |
Bloomberg Global ID | FOGBCUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'220.82 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'200.96 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'220.82 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'862.05 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 10'220.82 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10'220.82 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'220.82 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'999'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'871'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.11% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.09% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.30% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.26% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.46% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +2.21% |
22.11.2021 - 03.04.2025
22.11.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 2.21% | |
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Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.14% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 2.09% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.98% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 1.96% | |
Akademiska Hus AB 0.3% | 1.92% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.89% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.77% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |