ISIN | LU2397253761 |
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Valorennummer | 114146836 |
Bloomberg Global ID | FOGBCUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'128.64 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10'132.54 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'138.22 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'743.74 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 10'128.64 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 10'128.64 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 10'128.64 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 301'320'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'451'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.20% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.29% |
22.11.2021 - 31.10.2024
22.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 2.18% | |
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BNP Paribas SA 2.63% | 2.00% | |
Nordea Bank ABP 0.125% | 2.00% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.80% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.79% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.64% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% | 1.64% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 1.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 1.50% | |
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |