Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2397253761
Valorennummer 114146836
Bloomberg Global ID FOGBCUX LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'128.64 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 10'132.54 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 10'138.22 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 9'743.74 CHF 10.11.2023
NAV * 10'128.64 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 10'128.64 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 10'128.64 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 301'320'869
Anteilsklassevermögen *** 28'451'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.29% 22.11.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.18%
BNP Paribas SA 2.63% 2.00%
Nordea Bank ABP 0.125% 2.00%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.80%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.79%
New York Life Global Funding 0.25% 1.64%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 1.64%
Bank of Nova Scotia 0.2% 1.52%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 1.50%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)