Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0326808440
Valorennummer 3469587
Bloomberg Global ID FSGLBUB LX
Fondsname Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Irn Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit hauptsächlich in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Der Subfonds darf dabei bis zu 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die ein Rating zwischen C und BB+ (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuernissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert oder urn Ernissionen, die überhaupt kein Rating haben - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.80 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 163.91 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 163.91 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 154.74 USD 10.06.2024
NAV * 163.80 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 163.80 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 163.80 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 594'597'922
Anteilsklassevermögen *** 263'096'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.40% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.03% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 31.87
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.85%
China Development Bank 3.45% 3.12%
United States Treasury Notes 1.625% 2.31%
China Development Bank 3.8% 2.00%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.76%
Japan (Government Of) 0.8% 1.74%
Japan (Government Of) 2.3% 1.46%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.13%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)