ISIN | LU0526609473 |
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Valorennummer | 11512674 |
Bloomberg Global ID | FSHGREA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.20 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.31 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.83 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.42 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 110.20 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 110.20 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.20 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 600'496'363 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'879'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.93% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.45% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
France (Republic Of) 0.75% | 2.40% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 2.02% | |
France (Republic Of) 1% | 1.81% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.77% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.53% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.41% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.31% | |
France (Republic Of) 0% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |