ISIN | LU0526609473 |
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Valorennummer | 11512674 |
Bloomberg Global ID | FSHGREA LX |
Fondsname | High Grade Bond EUR F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.46 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.46 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.85 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.43 EUR | 27.02.2024 |
NAV * | 109.46 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 109.46 EUR | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.46 EUR | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'944'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'215'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.35% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | +0.26% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +3.05% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.84% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +7.00% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -0.87% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -1.93% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
France (Republic Of) 0.5% | 2.72% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 2.33% | |
France (Republic Of) 1% | 1.77% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.72% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.70% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.38% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.28% | |
France (Republic Of) 0% | 1.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |