Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609473
Valorennummer 11512674
Bloomberg Global ID FSHGREA LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten. Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.20 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.31 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.83 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 105.42 EUR 13.11.2023
NAV * 110.20 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 110.20 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 110.20 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 600'496'363
Anteilsklassevermögen *** 31'879'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.95% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.18
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.75% 2.40%
France (Republic Of) 0.5% 2.02%
France (Republic Of) 1% 1.81%
France (Republic Of) 0.75% 1.77%
France (Republic Of) 2.75% 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.53%
France (Republic Of) 2.75% 1.41%
France (Republic Of) 0.5% 1.40%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.31%
France (Republic Of) 0% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)