UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774
Q
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372
Q
06.10.2025 4.60
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315
06.10.2025 2.86
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323
06.10.2025 3.13
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331
06.10.2025 3.40
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265
06.10.2025
UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
CH1282310247
06.10.2025
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
CH0100778445
07.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren