ISIN | CH0437539130 |
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Valorennummer | 43753913 |
Bloomberg Global ID | USMMPFU SW |
Fondsname | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREFERRED |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'103.56 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'103.27 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'103.56 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'053.86 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 1'103.56 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'351'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'888'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
30.12.2024 - 14.07.2025
30.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.85% |
30.12.2024 - 14.07.2025
30.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +1.12% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +2.20% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +14.95% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +15.19% |
29.04.2022 - 14.07.2025
29.04.2022 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |