UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P

Stammdaten

ISIN CH1101380272
Valorennummer 110138027
Bloomberg Global ID UBMMUPU SW
Fondsname UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'099.25 USD 12.09.2025
Vorheriger Preis * 1'099.06 USD 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'099.25 USD 12.09.2025
52 Wochen Tief * 1'055.29 USD 13.09.2024
NAV * 1'099.25 USD 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'107'348
Anteilsklassevermögen *** 36'926'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 30.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.48% 30.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.35% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +1.02% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +2.05% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +4.19% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +9.51% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +14.24% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +14.87% 20.04.2021
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)