UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P

Stammdaten

ISIN CH1101380272
Valorennummer 110138027
Bloomberg Global ID UBMMUPU SW
Fondsname UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'079.38 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 1'079.27 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'079.38 USD 18.12.2024
52 Wochen Tief * 1'029.29 USD 20.12.2023
NAV * 1'079.38 USD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'499'124
Anteilsklassevermögen *** 16'213'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.08% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.33% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.06% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +2.34% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +4.90% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +9.94% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +11.48% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +11.52% 20.04.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)