ISIN | CH0437539114 |
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Valorennummer | 43753911 |
Bloomberg Global ID | UBMMUQU SW |
Fondsname | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'083.21 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'030.39 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'499'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'888'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.99% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.35% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +1.12% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +2.48% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +5.17% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +10.47% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +12.08% |
29.04.2022 - 18.12.2024
29.04.2022 18.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |