UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B

Stammdaten

ISIN CH0584017310
Valorennummer 58401731
Bloomberg Global ID UBMMUIU SW
Fondsname UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109'734.04 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 109'720.51 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 109'734.04 USD 13.05.2025
52 Wochen Tief * 104'544.50 USD 14.05.2024
NAV * 109'734.04 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'152'896
Anteilsklassevermögen *** 216'931'878
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.34% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +1.06% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.22% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +4.98% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +10.75% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +14.53% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +14.71% 20.01.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)