ISIN | CH0203279697 |
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Valorennummer | 20327969 |
Bloomberg Global ID | UBSTBQD SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.76 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.82 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.57 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.41 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 106.76 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 106.71 CHF | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.71 CHF | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 380'921'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'086'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.37% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.92% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -0.41% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +4.50% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +9.45% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -6.86% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -0.72% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X | 11.80% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.28% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.31% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.06% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 7.84% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.26% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.10% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.72% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.10% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |