UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002792122
Valorennummer 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.05 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 181.02 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 182.03 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 181.05 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 180.81 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 180.81 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'713'525
Anteilsklassevermögen *** 334'997'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.23% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +3.10% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.15% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +5.33% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +8.88% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +6.34% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +7.33% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 11.97%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.84%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.84%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 7.97%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.90%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.15%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.09%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.52%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)