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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B
CH0015799569
Q
21.11.2024 68.78
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X
CH0015799643
Q
21.11.2024 277.25
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive W
CH0356496742
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II I-X
CH0515804992
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-A1
CH0461918036
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-B
CH0461918788
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II I-X
CH0461918796
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II U-X
CH0461918887
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A1
CH0017256857
Q
21.11.2024 201.94
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B
CH0017256865
Q
21.11.2024 210.96
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren