UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046164783
Valorennummer 4616478
Bloomberg Global ID UIFEGPX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'416.72 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'589.74 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'821.65 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'242.10 CHF 05.08.2024
NAV * 2'416.72 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 2'416.72 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 2'416.72 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'282'225'404
Anteilsklassevermögen *** 4'282'225'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -10.62% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -11.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.50% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.08% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +92.03% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X 74.75%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.23%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.33%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.72%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.07%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.63%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)