UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046164783
Valorennummer 4616478
Bloomberg Global ID UIFEGPX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'580.94 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 2'580.71 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'821.65 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'233.05 CHF 08.04.2025
NAV * 2'580.94 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 2'580.94 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 2'580.94 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'525'678'611
Anteilsklassevermögen *** 4'525'678'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.20% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.51% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -4.15% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.56% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +25.82% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +40.18% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +69.14% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X 73.19%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.87%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.70%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.87%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.30%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.76%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)