UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A1

Stammdaten

ISIN CH0022985227
Valorennummer 2298522
Bloomberg Global ID UBSGPSA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 2'267.33 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'355.64 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'748.80 CHF 26.10.2023
NAV * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'851'210'392
Anteilsklassevermögen *** 14'335'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.89% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.46% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.08% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.12% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +23.62% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +37.23% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +16.08% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +57.78% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 73.47%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.42%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 6.05%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.91%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.09%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 2.77%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)