UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0582160575
Valorennummer 58216057
Bloomberg Global ID UBSP2IX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für den globalen Aktienmarkt repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Es sollen Anlagen in Unternehmen vermieden werden, die sich im Vergleich zu anderen weniger stark für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (negatives Screening). Die übrigen Unternehmen werden nach der Gewichtung der Ausschlüsse im Verhältnis zu ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'445.06 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'434.53 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'486.43 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'086.72 CHF 26.10.2023
NAV * 1'445.06 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'445.06 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'445.06 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'822'792'594
Anteilsklassevermögen *** 1'822'792'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.30% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +6.01% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -1.23% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +3.90% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +25.67% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +40.66% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +35.78% 05.07.2022
08.10.2024
5 Jahre +44.51% 05.01.2021
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.36%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.70%
Amazon.com Inc 2.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Alphabet Inc Class C 1.35%
Eli Lilly and Co 1.24%
Broadcom Inc 1.15%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)