UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X

Stammdaten

ISIN CH0518771149
Valorennummer 51877114
Bloomberg Global ID UBXCHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'777.31 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'775.06 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'831.96 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 1'458.16 CHF 27.10.2023
NAV * 1'777.31 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 1'777.31 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 1'777.31 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'700'672
Anteilsklassevermögen *** 94'184'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.98% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.35% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -0.77% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +0.65% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +15.26% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +20.96% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +15.58% 05.07.2022
26.09.2024
5 Jahre +77.73% 16.03.2020
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.25%
Amazon.com Inc 6.10%
Alphabet Inc Class C 5.37%
Coca-Cola Co 3.28%
Broadcom Inc 2.86%
Colgate-Palmolive Co 2.83%
JPMorgan Chase & Co 2.83%
Elevance Health Inc 2.51%
Sampo Oyj Class A 2.33%
Novo Nordisk A/S Class B 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)