UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0022985268
Valorennummer 2298526
Bloomberg Global ID UBSGPSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'712.14 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 2'687.44 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'712.14 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 2'067.38 CHF 08.04.2025
NAV * 2'712.14 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 2'712.14 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 2'712.14 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'890'511'207
Anteilsklassevermögen *** 31'284'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.80% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.80% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +12.85% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.78% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +39.78% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +56.80% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +62.26% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Index I-X 74.15%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.31%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Idx NSL I-X CHF 5.60%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.66%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Idx NSL IXacc 3.43%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.55%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)