UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-B

Stammdaten

ISIN CH0022985268
Valorennummer 2298526
Bloomberg Global ID UBSGPSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'454.76 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 2'455.23 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'462.20 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'899.23 CHF 30.11.2023
NAV * 2'454.76 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 2'454.76 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 2'454.76 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'912'876'387
Anteilsklassevermögen *** 31'091'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.25% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.04% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +10.56% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.42% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +29.76% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +38.60% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +18.98% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +62.19% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 74.45%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.04%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.62%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.65%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 2.81%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.20%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)