ISIN | CH0022985367 |
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Valorennummer | 2298536 |
Bloomberg Global ID | UBSGPSX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'248.10 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'409.04 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'625.03 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'086.33 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'248.10 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'248.10 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'248.10 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'892'547'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'825'441'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.95% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -10.62% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -11.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.53% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +23.09% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +12.87% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +92.10% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X | 74.70% | |
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UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.24% | |
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF | 5.35% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.73% | |
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X | 3.08% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.63% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |