UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0022985367
Valorennummer 2298536
Bloomberg Global ID UBSGPSX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'430.22 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 2'434.13 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'625.03 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'077.20 CHF 08.04.2025
NAV * 2'430.22 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis * 2'430.22 CHF 22.07.2025
Rücknahmepreis * 2'430.22 CHF 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'930'791'609
Anteilsklassevermögen *** 1'870'478'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.65% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +2.05% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +15.05% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -6.05% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +3.58% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +28.42% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +35.63% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +65.09% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 73.55%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.77%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.58%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.74%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.28%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.76%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)