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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X
CH0042114378
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X
CH0594527746
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X
CH1170163906
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F
CH0500537185
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-A1
CH0120248965
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B
CH0122211979
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-X
CH0117299278
Q
21.11.2024 287.79
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II W
CH0356369444
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F
CH0506063301
Q
21.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1
CH0018234531
Q
21.11.2024 92.62
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren