ISIN | CH1213843217 |
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Valorennummer | 121384321 |
Bloomberg Global ID | UEESDIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Es sollen Anlagen in Unternehmen vermieden werden, die sich im Vergleich zu anderen weniger stark für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (negatives Screening). Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'289.82 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'293.16 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'293.16 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 991.53 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'289.82 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'289.82 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'289.82 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 440'243'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 253'940'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.86% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +3.30% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +12.64% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +9.03% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +30.71% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +40.10% |
17.01.2023 - 12.11.2024
17.01.2023 12.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.35% | |
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Microsoft Corp | 4.79% | |
NVIDIA Corp | 4.71% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.98% | |
Alphabet Inc Class A | 1.54% | |
Alphabet Inc Class C | 1.33% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
Tesla Inc | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |