UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist

Stammdaten

ISIN CH1213843217
Valorennummer 121384321
Bloomberg Global ID UEESDIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Es sollen Anlagen in Unternehmen vermieden werden, die sich im Vergleich zu anderen weniger stark für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (negatives Screening). Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'289.82 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'293.16 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'293.16 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 991.53 CHF 30.11.2023
NAV * 1'289.82 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 1'289.82 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 1'289.82 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'243'172
Anteilsklassevermögen *** 253'940'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.86% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +3.30% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +12.64% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +9.03% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +30.71% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +40.10% 17.01.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.35%
Microsoft Corp 4.79%
NVIDIA Corp 4.71%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.98%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Alphabet Inc Class C 1.33%
Broadcom Inc 1.21%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)