ISIN | CH0595244341 |
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Valorennummer | 59524434 |
Bloomberg Global ID | UEESGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Es sollen Anlagen in Unternehmen vermieden werden, die sich im Vergleich zu anderen weniger stark für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (negatives Screening). Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'271.57 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'271.17 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'395.58 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'093.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'271.57 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'271.57 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'271.57 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 438'873'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 183'886'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -4.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.61% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +36.83% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +27.68% |
05.05.2021 - 30.06.2025
05.05.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.96% | |
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Microsoft Corp | 4.91% | |
Apple Inc | 4.67% | |
Amazon.com Inc | 2.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Broadcom Inc | 1.57% | |
Alphabet Inc Class A | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |