UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X

Stammdaten

ISIN CH0518771115
Valorennummer 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'814.22 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'810.48 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'958.56 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'548.13 CHF 05.08.2024
NAV * 1'814.22 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 1'814.22 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 1'814.22 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'273'986
Anteilsklassevermögen *** 25'405'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.84% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -2.55% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -3.72% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +5.09% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +5.80% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +25.13% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +19.47% 05.07.2022
25.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.12%
NVIDIA Corp 5.25%
Amazon.com Inc 4.94%
Apple Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
JPMorgan Chase & Co 3.02%
Tesla Inc 2.16%
Hermes International SA 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Mastercard Inc Class A 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)