ISIN | CH0518771115 |
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Valorennummer | 51877111 |
Bloomberg Global ID | UEQESOX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'909.68 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'902.41 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'913.74 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'515.17 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'909.68 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 1'909.68 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'909.68 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'624'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'676'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | +1.44% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +10.63% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +7.04% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +24.79% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +27.87% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +24.84% |
05.07.2022 - 03.01.2025
05.07.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.43% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Apple Inc | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.82% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 2.05% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.87% | |
Tesla Inc | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |