| ISIN | CH0518771115 |
|---|---|
| Valorennummer | 51877111 |
| Bloomberg Global ID | UEQESOX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'911.55 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'931.05 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'991.54 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'549.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'911.55 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'911.55 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'911.55 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'313'715 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'964'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +5.92% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.78% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.95% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.05% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +25.88% |
05.07.2022 - 20.11.2025
05.07.2022 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.36% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Apple Inc | 4.14% | |
| Amazon.com Inc | 3.98% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.40% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.01% | |
| Broadcom Inc | 2.80% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
| Walmart Inc | 2.19% | |
| BAE Systems PLC | 2.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |