UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0518771115
Valorennummer 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'911.55 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'931.05 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'991.54 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 1'549.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'911.55 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 1'911.55 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 1'911.55 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'313'715
Anteilsklassevermögen *** 21'964'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.19% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.16% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.92% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.78% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +25.95% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +26.05% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +25.88% 05.07.2022
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.36%
Microsoft Corp 6.03%
Apple Inc 4.14%
Amazon.com Inc 3.98%
Alphabet Inc Class C 3.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
Broadcom Inc 2.80%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Walmart Inc 2.19%
BAE Systems PLC 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)