ISIN | CH0518771131 |
---|---|
Valorennummer | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'803.95 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'801.06 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'954.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'545.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'803.95 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'803.95 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'803.95 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'414'218 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'741'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.50% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +18.89% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.00% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.20% | |
Apple Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 3.94% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.65% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Walmart Inc | 1.98% | |
Waste Management Inc | 1.81% | |
Boston Scientific Corp | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |