ISIN | CH0518771131 |
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Valorennummer | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'816.50 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'810.00 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'826.45 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'508.84 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'816.50 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'816.50 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'816.50 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'581'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'185'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +2.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +6.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +19.56% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +19.32% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Apple Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.91% | |
NextEra Energy Inc | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |