ISIN | CH0032870880 |
---|---|
Valorennummer | 3287088 |
Bloomberg Global ID | UBSESWA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit (mit Ausnahme der Schweiz); die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'805.73 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'914.03 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'503.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'815.13 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 640'219'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 767'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.10% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +9.80% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -3.17% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +15.23% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +20.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +23.83% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +55.99% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.91% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 4.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.64% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.52% | |
Eli Lilly and Co | 2.43% | |
The Walt Disney Co | 2.30% | |
Danone SA | 2.21% | |
Spectris PLC | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |