UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029
07.10.2025 1'504.85
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
07.10.2025 17.02
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
07.10.2025 1.03
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
07.10.2025 1'394.43
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
07.10.2025 9.60
07.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren