ISIN | LU0939687355 |
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Valorennummer | 21470625 |
Bloomberg Global ID | SBCEKAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'874'726.56 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'865'155.12 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'912'613.57 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'480'127.57 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 3'874'726.56 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 3'874'726.56 EUR | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'874'726.56 EUR | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'045'809'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'483'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.31% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.09% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +11.34% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +12.67% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -4.76% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +6.54% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 236'731.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.02% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.40% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 8.44% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.69% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.50% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.39% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 3.65% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |