UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0939687355
Valorennummer 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'874'726.56 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 3'865'155.12 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'912'613.57 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 3'480'127.57 EUR 13.11.2023
NAV * 3'874'726.56 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 3'874'726.56 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis * 3'874'726.56 EUR 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'045'809'254
Anteilsklassevermögen *** 24'483'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.74% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.82% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.31% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.09% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.34% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +12.67% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -4.76% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +6.54% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.02%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.40%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.44%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.69%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.50%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.46%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.39%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.65%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)