UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0939687355
Valorennummer 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'119'399.08 EUR 24.11.2025
Vorheriger Preis * 4'106'372.28 EUR 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 4'176'174.33 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 3'693'363.53 EUR 07.04.2025
NAV * 4'119'399.08 EUR 24.11.2025
Ausgabepreis * 4'119'399.08 EUR 24.11.2025
Rücknahmepreis * 4'119'399.08 EUR 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 943'571'278
Anteilsklassevermögen *** 21'384'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.21% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.90% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +1.51% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +4.40% 27.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +6.36% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +16.61% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +18.76% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +9.37% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 24.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.78%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.38%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.20%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)