ISIN | LU0939687355 |
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Valorennummer | 21470625 |
Bloomberg Global ID | SBCEKAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'870'792.00 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'851'120.50 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'914'463.14 EUR | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'626'517.17 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 3'870'792.00 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 3'870'792.00 EUR | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'870'792.00 EUR | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'015'677'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'701'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.71% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.41% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +0.99% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +9.78% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -2.35% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +3.98% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 236'731.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.06% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.08% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.49% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.55% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 6.02% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 5.06% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.36% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |