UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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773 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254
Q
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355
24.11.2025 236'731.09
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
24.11.2025 1'423.47
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
24.11.2025 29.60
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
24.11.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren