UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590
S
24.07.2025 932.92
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837
24.07.2025 26.00
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098
Q
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865
S
24.07.2025 793.84
24.07.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685
24.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren