UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892
05.06.2025 548.09
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876
Q
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) N-acc
LU0167296127
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
LU0033036590
S
05.06.2025 932.92
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837
05.06.2025 26.00
05.06.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098
Q
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren