UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033036590
Valorennummer 601323
Bloomberg Global ID SBCECGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'006.46 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 4'051.82 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 4'127.83 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 3'496.00 EUR 02.11.2023
NAV * 4'006.46 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 4'006.46 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 4'006.46 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'719'840
Anteilsklassevermögen *** 129'661'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.70% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.76% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 932.92
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.57%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 9.36%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.80%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.69%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.99%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.84%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)