UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2796587959
Valorennummer 134146149
Bloomberg Global ID ULSGEKD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'164'578.98 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 3'148'054.04 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'225'109.61 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 2'994'187.41 EUR 05.08.2024
NAV * 3'164'578.98 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 3'164'578.98 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 3'164'578.98 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'719'840
Anteilsklassevermögen *** 14'392'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.89% 03.05.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.57%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 9.36%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 7.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.80%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.69%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.99%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.84%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)