| ISIN | LU2796587959 |
|---|---|
| Valorennummer | 134146149 |
| Bloomberg Global ID | ULSGEKD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'610'034.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'615'423.68 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'621'079.28 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'883'653.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 3'610'034.02 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 3'610'034.02 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 3'610'034.02 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 184'724'425 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'140'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.38% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.89% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.46% |
03.05.2024 - 08.01.2026
03.05.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 14.91% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.92% | |
| UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 9.56% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 8.66% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.65% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.80% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.78% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.86% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.82% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.88% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |